Les Fondamentaux Du Forex

L'analyse fondamentale se réfère à l'étude des principaux éléments sous-jacents qui influencent l'économie d'une entité particulière. Il s'agit d'une méthode d'étude qui tente de prédire l'action des prix et les tendances du marché en analysant les indicateurs économiques, la politique gouvernementale et les facteurs sociétaux (pour ne citer que quelques éléments) dans un cadre de cycle conjoncturel. Pour les commerçants de forex, les fondamentaux sont tout ce qui rend un pays tick. Des taux d'intérêt et de la politique de la banque centrale aux catastrophes naturelles, les fondamentaux sont un mélange dynamique de plans distincts, des comportements irréguliers et des événements imprévus. Par conséquent, il est préférable d'obtenir une poignée sur les contributeurs les plus influents à ce mix diversifié qu'il est de formuler une liste complète de tous les fondements de Forex. La décision de la Cour suprême du Royaume-Uni contre l'appel des gouvernements avait peu d'effet sur le marché FX que les investisseurs avaient déjà prix dans la décision. Le GBPUSD a déplacé erratically pendant la journée entière pendant que les commerçants se sont demandés si le câble avait toujours un certain potentiel de hausse. Pendant la session asiatique la livre a commercé de côté au-dessus de 1.25 et était incapable de faire une percée. À la baisse, la paire trouvera un premier support à 1,2406 (50 jours sma), puis à environ 1,2266 et 1,2254 (Fibonacci 38,2 sur le rallye de janvier et bas à partir du 19 janvier). À l'inverse, la résistance la plus proche se trouve à 1,2728 (haut à partir du 13 décembre), puis à 1,2775 (haut à partir du 6 décembre). Cependant, étant donné le niveau élevé d'incertitude qui entoure l'histoire de Brexit, nous nous attendons à ce que l'intérêt d'achat reste modéré. Néanmoins, le marché continue le processus d'évaluation des premiers jours de la présidence de Donald Trumps et comment cela affectera les perspectives économiques américaines. Le risque à la hausse dans le câble doit être considéré, surtout si The Donald déçoit. Par conséquent, la faiblesse du dollar supplémentaire pourrait fournir une certaine hausse substantielle à la paire. L'activité manufacturière dans la zone euro a augmenté à son rythme le plus rapide depuis 2011 en Janvier, un sondage préliminaire a montré mardi. IHS Markit a rapporté son indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier des régions avancé à 55,1 points en janvier, en hausse par rapport à 54,9 décembre. Le nombre a légèrement dépassé les espoirs des économistes pour une augmentation de 54.8. Le chiffre de janvier a marqué la meilleure lecture en 69 mois. Dans l'intervalle, le PMI Services flash a reculé à 53,6, son plus bas de trois mois, après la lecture révisée de 53,7 en décembre et les prévisions d'économistes manquant pour 53,9. L'enquête a révélé que l'Indice de rendement PMI a diminué légèrement à 54,3 par rapport aux mois précédents 54,4 points. En outre, les données ont montré un rebond de l'emploi, qui a grimpé au plus haut niveau depuis Février 2008. Dans le marché des actions, l'analyse fondamentale cherche à mesurer la valeur réelle d'une entreprise et à baser les investissements sur Ce type de calcul. Dans une certaine mesure, le même est fait dans le marché de détail au forex, où les traders forex fondamentaux évaluer les devises, et leurs pays, comme les entreprises et utiliser les annonces économiques pour avoir une idée de la valeur vraie de la monnaie. Tous les reportages, les données économiques et les événements politiques qui sortent d'un pays sont semblables à des nouvelles qui sortent d'un stock dans la mesure où il est utilisé par les investisseurs pour obtenir une idée de valeur. Cette valeur change avec le temps en raison de nombreux facteurs, y compris la croissance économique et la solidité financière. Les traders fondamentaux regardent toutes ces informations pour évaluer la monnaie d'un pays. Étant donné qu'il existe pratiquement illimité forex fondamentaux stratégies de négociation basées sur des données fondamentales, on pourrait écrire un livre sur ce sujet. Pour vous donner une meilleure idée d'une occasion commerciale tangible, laissez-passer sur l'une des situations les plus connus, le forex carry trade. (Pour lire quelques questions fréquemment posées sur le commerce de devises, consultez Questions fréquentes sur le commerce de devises.) Une ventilation du Forex Carry Trade Le carry trade de devises est une stratégie dans laquelle un trader vend une devise qui offre des taux d'intérêt plus bas et achète une devise Qui offre un taux d'intérêt plus élevé. En d'autres termes, vous emprunter à un taux faible, puis prêter à un taux plus élevé. Le commerçant utilisant la stratégie capture la différence entre les deux taux. Lorsqu'il exerce une forte influence sur le commerce, même une petite différence entre deux taux peut rendre le commerce très rentable. Avec la capture de la différence de taux, les investisseurs seront également souvent voir la valeur de la hausse de la monnaie élevée que l'argent s'écoule dans la monnaie à haut rendement, qui offre sa valeur. Des exemples réels d'un yen carry trade peuvent être trouvés à partir de 1999, quand il a diminué ses taux d'intérêt à presque zéro. Les investisseurs capitaliser sur ces taux d'intérêt plus bas et emprunter une somme importante de yen japonais. Le yen emprunté est ensuite converti en dollars des États-Unis, qui sont utilisés pour acheter des obligations du Trésor américain avec des rendements et des coupons à environ 4,5-5. Puisque le taux d'intérêt japonais était essentiellement nul, l'investisseur paierait presque rien pour emprunter le yen japonais et gagner presque tout le rendement de ses obligations du Trésor américain. Mais avec l'effet de levier, vous pouvez augmenter considérablement le rendement. Par exemple, 10 fois l'effet de levier créerait un rendement de 30 sur un rendement de 3. Si vous avez 1000 dans votre compte et avez accès à 10 fois l'effet de levier, vous allez contrôler 10 000. Si vous mettez en œuvre la monnaie de carry trade à partir de l'exemple ci-dessus, vous gagnerez 3 par an. À la fin de l'année, votre investissement de 10 000 serait égal à 10 300, ou un gain de 300. Parce que vous avez investi seulement 1000 de votre propre argent, votre vrai rendement serait de 30 (3001 000). Toutefois, cette stratégie ne fonctionne que si la valeur des paires de devises reste inchangée ou apprécie. Par conséquent, la plupart des commerçants de forex portent non seulement pour gagner le différentiel de taux d'intérêt, mais aussi l'appréciation du capital. Bien que nous ayons simplifié grandement cette transaction, la clé à retenir ici est qu'une petite différence dans les taux d'intérêt peut entraîner des gains énormes lorsque l'effet de levier est appliqué. La plupart des courtiers en devises ont besoin d'une marge minimale pour gagner de l'intérêt pour les carry trades. Toutefois, cette transaction est compliquée par des modifications du taux de change entre les deux pays. Si la devise à faible rendement se valorise par rapport à la devise à plus haut rendement, le gain gagné entre les deux rendements pourrait être éliminé. La raison principale pour laquelle cela peut arriver est que les risques de la monnaie à haut rendement sont trop pour les investisseurs, donc ils choisissent d'investir dans la monnaie moins rentable et plus sûre. Parce que les carry trades sont à plus long terme dans la nature, ils sont sensibles à une variété de changements dans le temps, comme la hausse des taux dans la monnaie à faible rendement, qui attire plus d'investisseurs et peut conduire à l'appréciation de la monnaie, diminuant les rendements du carry trade. Cela rend l'orientation future de la paire de devises aussi important que le différentiel de taux d'intérêt lui-même. (Pour en savoir plus sur les paires de devises, voir Utiliser les corrélations de devises à votre avantage. Faire le sens de la relation EuroSwiss Franc et les forces derrière les taux de change.) Pour clarifier cela plus loin, imaginez que le taux d'intérêt aux États-Unis était de 5, Le taux a été de 10, offrant une occasion de carry trade pour les commerçants à court le dollar américain et à long le rouble russe. Supposons que le commerçant emprunte 1 000 US à 5 pendant un an et le convertit en roubles russes à un taux de 25 USDRUB (25 000 roubles), en investissant le produit pendant un an. En supposant qu'aucune monnaie ne change, les 25.000 roubles se développent à 27.500 et, si converti en dollars américains, valera la valeur 1.100 US. Mais parce que le commerçant a emprunté 1 000 US à 5, il ou elle doit 1,050 US, rendant le produit net du commerce seulement 50. Cependant, imaginez qu'il y avait une autre crise en Russie. Comme celui qui a été vu en 1998 lorsque le gouvernement russe a manqué à sa dette et il y avait une forte dévaluation de la monnaie en tant que participants du marché ont vendu leurs positions de la monnaie russe. Si, à la fin de l'année, le taux de change était de 50 USDRUB, vos 27 500 roubles se convertiront désormais en seulement 550 US (27 500 RUB x 0,02 RUBUSD). Parce que le commerçant doit 1050 US, il ou elle aura perdu un pourcentage significatif de l'investissement initial sur ce carry trade en raison de la fluctuation des devises - même si les taux d'intérêt en Russie étaient plus élevés que le Sur les prix des produits de base. Vous devriez maintenant avoir une idée de certaines des idées fondamentales économiques et fondamentales qui sous-tendent le forex et d'impact sur le mouvement des devises. La chose la plus importante qui devrait être retirée de cette section est que les devises et les pays, comme les entreprises, sont en constante évolution en valeur basée sur des facteurs fondamentaux tels que la croissance économique et les taux d'intérêt. Vous devriez également, sur la base des théories économiques mentionnées ci-dessus, avoir une idée de la façon dont certains facteurs économiques impact une monnaie countrys. Nous passons maintenant à l'analyse technique. L'autre école d'analyse qui peut être utilisé pour choisir les métiers dans le marché des changes. Le Forex Guide des fondamentaux, Part1: Qu'est-ce qu'un fondamental fondamentaux suivre les changements économiques Les commerçants veulent acheter la monnaie avec de solides fondamentaux Vérifiez le calendrier économique pour les événements à venir Commerce L'analyse est normalement regroupée en deux catégories: technique et fondamentale. Normalement, lors de l'élaboration d'une stratégie de négociation, les opérateurs choisissent une ou même une combinaison des deux formes d'analyse lors de l'élaboration d'un plan de négociation. Bien qu'il soit toujours important de connaître et de comprendre les principaux niveaux techniques, il est également bon de savoir ce qui est fondamentalement la conduite du prix du marché. Cette série d'articles est orientée vers une meilleure compréhension des échanges fondamentaux, et comment les changements dans les données du marché peuvent affecter le prix du marché. Aujourd'hui, nous commencerons par examiner exactement ce que sont les fondamentaux et où nous pouvons trouver des données de marché pertinentes pour prendre de meilleures décisions commerciales. Qu'est-ce qu'un fondamental? Qu'est-ce qu'un marché fondamental? Un marché fondamental est un morceau de données ou d'événements spécifiques qui provoque l'argent à l'écoulement soit dans ou hors d'un actif sous-jacent. En tant que commerçant, nous essayons de trouver la monnaie la plus forte et de la jumeler avec une plus faible. Cela signifie que lors de la négociation d'une stratégie fondamentale, nous recherchons une série de points de données qui rend un plus attrayant que l'autre. Sachant cela, les commerçants devraient tenir compte des choses telles que les données sur l'emploi, l'inflation, les taux d'intérêt et même la tourmente politique avant d'acheter une monnaie particulière. Si les données fondamentales sous-jacentes s'améliorent ou se renforcent, nous avons trouvé une devise candidate à acheter par rapport à une autre avec des performances médiocres. Alors maintenant que vous êtes un peu plus familier avec ce qu'est un fondamental est, maintenant nous devons trouver toutes ces données afin que nous puissions prendre une décision éclairée de négociation. Chaque bon commerçant fondamental devrait avoir accès à un calendrier économique. C'est là que nous pouvons voir quels points de données sont publiés de semaine en semaine. DailyFX met à jour un calendrier économique ICI donnant un aperçu de ce jour et les communiqués de temps sont tenus, avec les données passées et les attentes actuelles. Les commerçants devraient garder un oeil sur le calendrier en tout temps, comme les données frappe ou manque des attentes ce qui finira par changer notre perspective fondamentale sur une monnaie. Quels événements suivre La dernière question est de savoir quels événements nous devrions suivre. C'est une question juste, car il ya une foule de données économiques publiées chaque semaine. Pour aider à rendre les choses plus faciles, les événements d'importance majeure ont été marqués sur le calendrier économique comme décrit ci-dessus. Ce sont les événements que notre normalement surveillée par les décideurs comme les banques centrales et ont la capacité d'influer immédiatement sur le prix du marché. Bien que ces événements sont certainement importants, juste en regardant des événements tels que les chiffres de cet emploi weekrsquos pour les États-Unis mai ne pas nous donner une opinion globale du marché. La clé des fondamentaux commerciaux est de combiner une variété de points de données pour ensuite prendre une décision de négociation éclairée. Au fur et à mesure que nous poursuivrons notre étude des fondamentaux, nous examinerons les principales influences sur une économie et comment ils peuvent façonner notre opinion commerciale. Regardez le marché En tant que trader fondamental, il est important de savoir comment différents événements affectent la valorisation d'une monnaie. Pour suivre avec le marché, assurez-vous de vous inscrire à un compte de démo Forex gratuit avec FXCM. Cela vous permettra de surveiller, suivre et échanger des devises en temps réel. Cela terminera notre premier regard sur les fondamentaux Forex. Dans notre prochaine édition, nous allons commencer à regarder les flux de capitaux et comment ils peuvent influer sur le prix et nos perspectives sur le marché --- Ecrit par Walker Angleterre, Trading Instructor Pour contacter Walker, e-mail instructordailyfx. Suivez-moi sur Twitter à WEnglandFX. Pour être ajouté à la liste de distribution de courrier électronique de Walkerrsquos, CLIQUEZ ICI et entrez dans votre information d'email Nouveau sur le marché de FX Économisez des heures à découvrir dehors quel FOREX trading est tout. Prenez ce libre cours de 20 minutes ldquoNew à FXrdquo présenté par DailyFX Education. Dans le cours, vous apprendrez sur les bases d'une transaction FOREX, quel est le levier et comment déterminer un montant approprié de levier pour votre négociation. Inscrivez-vous ICI pour commencer votre apprentissage FOREX maintenant DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux.